Analisis Harga Saham Tesla

Tesla bersedia untuk melaporkan pendapatan Q2nya pada 17 Julai, tetapi sebelum itu pelabur menunggu berita mengenai penghantaran Q2 minggu ini.

Saham Tesla susut kira-kira 15.5% tahun setakat ini, kurang berprestasi S&P 500 (SPX) melebihi 14% keuntungan. Bilangan penghantaran suku kedua juga dijangka lebih rendah daripada ramalan awal penganalisis, mencerminkan kelembapan dalam permintaan EV tahun ini. Walau bagaimanapun, tumpuan bagi sesetengah pelabur mungkin beralih ke arah perniagaan penyimpanan tenaga Tesla, yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang kukuh.

Perkara utama

• Penghantaran Tesla tidak berkembang secepat dahulu.
• Walaupun Tesla telah mengurangkan harga, ia tidak membawa kepada peningkatan ketara dalam bilangan kereta yang dijual.
• Margin keuntungan Tesla pada jualan kereta dijangka berkurangan kerana pemotongan harga dan volum jualan yang lebih rendah.
• Jangkaan penghantaran yang lebih rendah untuk Tesla pada 2024 berbanding 2023 (1.55 juta berbanding 1.85 juta).
• Terdapat kelemahan dalam semua pasaran utama Tesla. Tesla menghadapi persaingan yang lebih sukar di China, pasaran utama bagi syarikat itu.
  
  

Pengurangan Penghantaran Tesla Dijangka

• Penganalisis kini meramalkan Tesla menghantar sekitar 436,000 kenderaan di seluruh dunia pada Q2, turun daripada konsensus 448,000 pada akhir Mei.
• Ini akan mewakili penurunan 6.5% berbanding tahun lepas tetapi peningkatan 13% daripada Q1.
• Sesetengah penganalisis percaya jumlah itu mungkin lebih rendah, berpotensi jatuh di bawah 415,000.
  
  

Penggunaan Storan Tenaga Tesla

Pelabur semakin berminat dengan angka penggunaan storan tenaga Tesla di samping penghantaran. Syarikat itu mencapai rekod tertinggi 4,053 megawatt-jam (MWj) yang digunakan pada Q1. Perniagaan tenaga Tesla, yang merangkumi produk solar dan penyelesaian penyimpanan bateri, diunjurkan berkembang dengan ketara. Penganalisis Adam Jonas menjangkakan pendapatan Tesla Energy melonjak 20% tahun ini dan melepasi margin auto menjelang 2024.

Fokus Tesla Beralih kepada Robotaxi

Tesla sememangnya telah mengalihkan tumpuannya ke arah membangunkan robotaxis, satu langkah yang diumumkan pada April 2024. Perubahan strategik ini datang dengan implikasi yang ketara untuk masa depan syarikat dan industri pengangkutan secara keseluruhan.

• Tesla mengutamakan teknologi kenderaan autonomi dan merancang untuk melancarkan perkhidmatan robotaxi. Ini menandakan peralihan daripada matlamat sebelumnya untuk menyampaikan jumlah kenderaan elektrik (EV) yang besar kepada pengguna.
• Robotaxi dijangka akan didedahkan pada 8 Ogos 2024. Acara ini mungkin akan memberikan butiran lanjut tentang teknologi pemanduan autonomi Tesla dan rancangannya untuk rangkaian robotaxi.
• Peralihan fokus ini dilaporkan telah menyebabkan Tesla meninggalkan rancangannya untuk kereta elektrik yang lebih mampu milik, Model 2. Sebaliknya, sumber sedang ditujukan kepada projek robotaxi.

Namun begitu, teknologi Autopilot dan Pemanduan Sendiri Penuh Tesla masih belum mencapai keupayaan memandu sendiri yang sebenar dan telah menghadapi penelitian kawal selia.

Analisis Teknikal Tesla dan Prestasi Saham

• Saham Tesla memperoleh 6% pada hari Isnin, menuntut semula purata pergerakan 200 harinya.
• Lonjakan baru-baru ini berikutan penembusan daripada titik belian utama dan keuntungan keseluruhan lebih daripada 11% pada bulan Jun.
• Dengan mesyuarat pemegang saham di belakang mereka, pelabur kini mengintai pendapatan Q2 Tesla pada bulan Julai dan robotaxi mendedahkan pada bulan Ogos.

• Tahap Sokongan - Zon antara $181.94 dan $185.44 ialah kawasan sokongan yang kukuh kerana di sini kita mempunyai pertembungan faktor seperti garis arah aliran dan 20MA dan dari segi sejarah ini adalah kawasan di mana harga melantun semula (pembeli mengambil kawalan ke atas penjual).
• Tahap Rintangan - $263.80 - Paras harga ini mungkin bertindak sebagai rintangan kerana ia adalah garis arah aliran pada carta mingguan, yang menunjukkan zon tekanan jualan pada masa lalu.
  
  

Pendek Kata

Tesla menghadapi situasi yang kompleks. 
Walaupun harga sahamnya telah pulih sedikit, nombor penghantaran dijangka lebih rendah daripada yang dijangkakan disebabkan oleh kelembapan dalam permintaan EV. Selain itu, margin keuntungan berkemungkinan berkurangan disebabkan oleh pemotongan harga dan volum jualan yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa bintik terang. Perniagaan storan tenaga Tesla sedang mengalami pertumbuhan yang kukuh, dan pelabur semakin berminat dalam segmen ini. Selain itu, peralihan Tesla ke arah robotaxis dengan pendedahan Cybercab yang akan datang menandakan masa depan yang berpotensi transformatif untuk syarikat itu. Secara keseluruhannya, prestasi jangka pendek Tesla bergantung pada pendapatan Q2 dan penerimaan rancangan robotaxinya.