Ikuti Apa yang Buffett Lakukan, Bukan Sekadar Apa yang Dia Katakan

Saham Berkshire Hathaway menewaskan pasaran — dan pembelian dan penjualan terbaru Buffett menunjukkan dia secara senyap-senyap meletakkan kedudukan untuk sesuatu yang lebih besar.

Berkshire Mendahului Saham AI dan S&P 500

Setakat ini pada tahun 2025, Berkshire Hathaway (BRKB) Warren Buffett telah mengatasi kedua-dua S&P 500 dan sektor AI yang berkembang pesat, dengan saham meningkat lebih 17% tahun setakat ini. Walaupun ramai pelabur mengejar gembar-gembur teknologi, pendekatan disiplin Buffett — memfokuskan pada nilai dan pertumbuhan jangka panjang — memberikan pulangan yang lebih kukuh dan stabil

Peniaga yang melihat pembetulan pasaran ini mungkin ingin mengambil nota.

Pertaruhan Baharu Berkshire Hathaway dan Keluar Cepat

Pada suku keempat 2024, Buffett membuat beberapa perubahan penting:

• Dibeli: Constellation Brands (STZ), pemilik bir Corona
• Dijual: Ulta Beauty (ULTA), pegangan jangka pendek yang jarang berlaku untuk Buffett

Beliau juga mengurangkan pegangan dalam kewangan utama seperti Bank of America (BAC), Citigroup (C), dan Nu Holdings (NU), menandakan peralihan daripada pendedahan perbankan — sektor yang beliau gemari secara tradisi.

2025 Pergerakan: Buffett Menambah Minyak dan Radio Satelit

Pada awal 2025, Berkshire membeli lebih banyak Occidental Petroleum (OXY) dan membuka kedudukan baharu dalam Sirius XM (SIRI) — langkah yang tidak dijangka ke dalam radio satelit. Sementara itu, penjualan berterusan dalam kewangan, dengan Bank of America melihat lebih banyak pemotongan.

Pergerakan ini mencadangkan Buffett mungkin meletakkan kedudukan untuk peralihan pengguna dan portfolio yang lebih sensitif terhadap inflasi — dengan tenaga dan aliran tunai syarikat yang stabil menjadi tumpuan utama.

10 Stok Buffett Terbaik Sekarang (mengikut Saham Dipegang)

Berikut ialah kedudukan ekuiti terbesar Buffett setakat Mac 2025

Nota:manakala Apple menduduki tempat keempat mengikut saham, ia merupakan pegangan terbesar Buffett mengikut nilai - sekitar $75 bilion.

Strategi Teras: Kualiti Mengatasi Gembar-Gembur

Buffett tidak mengejar trend. Beliau membina kedudukan dalam syarikat dengan jenama yang kukuh, aliran tunai yang konsisten dan kepimpinan yang berkebolehan. Contohnya termasuk:

• Coca-Cola — dipegang sejak 1988, dengan dividen meningkat selama 50+ tahun
• Apple — bermula pada 2016, kini 28% daripada portfolio ekuiti Berkshire
• American Express — diadakan sejak tahun 1990-an

Ini bukan pertaruhan yang mencolok — ia adalah pengkompaun jangka panjang. Gaya kesabaran ini mungkin kelihatan perlahan dalam pasaran yang bergerak pantas, tetapi ia menghancurkan banyak pedagang momentum dari semasa ke semasa.

Untuk Peniaga: 3 Pengambilan Utama

1. Jangan Abaikan Stok "Lama".
   Pemenang terbesar Buffett - Apple, Coca-Cola dan American Express - tidak bergaya, tetapi mereka menyampaikannya.
2. Jejaki Putaran Tenang
   Peralihannya daripada kewangan dan kepada tenaga dan asas pengguna mencadangkan dia merancang untuk pertumbuhan yang lebih perlahan dan inflasi yang lebih tinggi.
3. Perubahan Jangka Pendek Boleh Menjadi Strategik
   Walaupun Buffett terkenal dengan beli-dan-tahan, keluarnya yang lebih pantas baru-baru ini (seperti Ulta) membuktikan dia tidak takut untuk menukar haluan apabila tesis itu pecah.

Ringkasannya

Warren Buffett bukan hanya duduk di atas pemenang lama - dia masih membuat langkah tajam yang mencerminkan perubahan dalam ekonomi dan sentimen pasaran. Sebagai seorang peniaga, menonton drama Berkshire boleh menawarkan isyarat berharga — terutamanya apabila pergerakan tersebut bertentangan dengan aliran popular.

Ikuti apa yang Buffett lakukan, bukan hanya apa yang dia katakan.