Strategi Dagangan Spread / Pasangan

KUNCI UTAMA

• Saham dalam perdagangan pasangan mesti mempunyai korelasi positif yang tinggi, yang merupakan pendorong di sebalik Strategi Perdagangan Pasangan.
• Matlamat Pilihan Penyebaran Kalendar adalah untuk memperolehi keuntungan dari harga saham berkecuali atau berpindah ke harga mogok penyebaran kalendar dengan risiko terhad jika pasaran bergerak ke arah lain.
• Penyebaran kalendar membolehkan peniaga membina perdagangan yang mengurangkan kesan masa.
• Penyebaran kalendar paling menguntungkan apabila yang mendasari tidak membuat pergerakan besar ke arah mana pun sehingga tamatnya pilihan bulan berikutnya.

Strategi Perdagangan Pasangan

Perdagangan pasangan adalah strategi perdagangan yang melibatkan memadankan kedudukan panjang dengan kedudukan pendek dalam dua saham dengan korelasi yang tinggi. Strategi berStrategi perdagangan pasangan paling baik digunakan apabila pedagang mengesan perbezaan korelasi. Berdasarkan kepercayaan sejarah bahawa dua sekuriti akan mengekalkan korelasi tertentu, harus digunakan ketika korelasi goyah. Keuntungan mungkin berlaku apabila stok yang berprestasi rendah memperoleh kembali nilai dan harga sekuriti yang berkualiti tinggi jatuh. Keuntungan bersih adalah jumlah yang diperoleh dari dua kedudukan.

Strategi perdagangan pasangan berfungsi dengan saham serta dengan mata wang, komoditi dan juga pilihan.

Apa itu Perdagangan Pecahan

Perdagangan Pecahan adalah tindakan membeli satu keselamatan dan menjual sekuriti lain yang berkaitan sebagai satu unit. Perdagangan Pecahan biasanya digunakan dengan pilihan atau kontrak niaga hadapan, untuk mendapatkan perdagangan bersih secara keseluruhan dengan nilai positif yang disebut Pecahan. Perdagangan Pecahan dilakukan secara berpasangan yang menghilangkan risiko pelaksanaan.

Faedah Perdagangan Pecahan

• Menawarkan peluang berisiko rendah.
• Apabila memilih perdagangan dengan berhati-hati dan memantau mereka secara berterusan, kebarangkalian untuk mengumpulkan premium penuh semasa tamat adalah tinggi.
• Perdagangan biasanya berlangsung 6 - 21 hari, yang bermaksud, modal terus bekerja untuk peniaga.
• Perdagangan Pecahan memberi peluang untuk pendapatan tetap.
• Ini adalah strategi yang sempurna untuk digunakan ketika pasaran tidak stabil

Kekurangan Perdagangan Pecahan

• Keuntungan yang lebih rendah.

Jenis-jenis Perdagangan Pecahan

Terdapat beberapa jenis Perdagangan Pecahan:

• Dalamankomoditi Pecahan (kalendar) - adalah perdagangan pecahan yang melibatkan pembelian berjangka atau opsyen serentak yang berakhir pada tarikh tertentu dan penjualan instrumen yang sama akan berakhir pada tarikh lain. Pembelian individu ini, yang dikenali sebagai kaki * penyebaran, berbeza hanya pada tarikh luput; mereka didasarkan pada harga pasaran yang sama dan harga mogok yang sama.
• Pecahan Antarakomoditi - Pecahan ini terbentuk dari dua komoditi yang berbeza tetapi berkaitan, yang menggambarkan hubungan ekonomi di antara mereka.
• Pecahan Pilihan - dibentuk dengan kontrak opsyen yang berbeza pada stok atau komoditi asas yang sama.
• Pecahan TKF (Tukaran Kadar Faedah) - dibentuk dengan kaki* dalam mata wang yang berbeza tetapi matang sama atau serupa.

* Perdagangan Pecahan adalah pembelian serentak satu keselamatan dan penjualan sekuriti yang berkaitan sebagai unit disebut kaki.

Apakah Pilihan Pecahan Kalendar

Pecahan kalendar adalah strategi pilihan yang terdiri daripada membeli dan menjual dua pilihan jenis yang sama dan harga mogok, tetapi kitaran tamat tempoh yang berbeza .

Terdapat pecahan Menegak dan Kalendar.

Kalendar pecahan adalah pilihan atau strategi niaga hadapan yang berlaku dengan membuka posisi panjang dan pendek pada aset asas yang sama, tetapi dengan tarikh penghantaran yang berbeza. Dalam pecahan kalendar biasa, peniaga akan membeli kontrak jangka panjang dan kekurangan pilihan jangka pendek dengan harga mogok yang sama. Sekiranya dua harga mogok yang berbeza digunakan untuk setiap bulan, ia dikenali sebagai pecahan pepenjuru.

TPerdagangan pecahan kalendar biasa melibatkan penjualan opsyen (baik panggilan atau letak) dengan tarikh luput jangka pendek dan pembelian opsyen serentak (panggilan atau letak) dengan jangka masa yang lebih lama. Kedua-dua pilihan adalah jenis yang sama dan biasanya menggunakan harga mogok yang sama. Dan terdapat pecahan kalendar terbalik - di mana peniaga mengambil kedudukan yang bertentangan; membeli pilihan jangka pendek dan menjual opsyen jangka panjang dengan jaminan asas yang sama.

Ringkasnya dari segi teknikal, pecahan kalendar memberi peluang untuk memperdagangkan kemerosotan melintang mendatar - tahap turun naik yang berbeza pada dua titik waktu - dan memanfaatkan kadar peluruhan masa yang dipercepat, sambil juga menghadkan pendedahan kepada kepekaan pilihan harga ke aset pendasar. Miring yang mendatar adalah perbezaan tahap turun naik yang tersirat antara pelbagai tarikh luput.

Contoh Pilihan Pecahan Kalendar

Secara hipotesis, saham ABC AmerisourceBergen Corp. diperdagangkan pada $ 73.05 pada pertengahan April, pedagang dapat memasuki spread kalendar berikut:

Jual panggilan 73 Jun dengan harga $ 0.87 ($ 87 untuk satu kontrak)
Beli panggilan 73 Julai dengan harga $ 1.02 ($ 102 untuk satu kontrak)

Oleh itu, kos bersih (debit) spread adalah (1.02 - 0.87) $ 0.15 (atau $ 15 untuk satu pecahan).

Pecahan kalendar ini akan terbayar paling banyak sekiranya saham ABC kekal relatif sehingga opsyen Jun tamat, yang membolehkan peniaga mengumpulkan premium untuk pilihan yang dijual. Kemudian, jika stok bergerak naik antara tarikh luput dan Julai, bahagian kedua akan mendapat keuntungan.

Pergerakan pasaran yang ideal untuk keuntungan adalah agar harga menjadi lebih tidak stabil dalam waktu terdekat, tetapi secara amnya akan meningkat, ditutup di bawah 85 pada akhir Jun. Ini membolehkan kontrak opsyen Jun berakhir tidak bernilai dan masih membenarkan peniaga mendapat keuntungan dari kenaikan ke atas sehingga berakhirnya bulan Julai.

Akademi Dagangan IFCM

adalah untuk semua peringkat Pendidikan Dagangan Forex, CFD dan Crypto

Mula Belajar

Kesimpulan Strategi Perdagangan Pasangan

Pasaran ini penuh dengan pasang surut yang dapat menendang pemain lemah yang tidak bersedia. Nasib baik, dengan menggunakan strategi berkecuali pasaran seperti pasangan perdagangan, pelabur dan peniaga dapat memperoleh keuntungan dalam semua keadaan pasaran. Bahagian strategi perdagangan Pasangan yang menarik adalah kesederhanaannya.