Strategi Analisis Teknikal Forex

Strategi Analisis Teknikal

Analisis teknikal adalah alat paling berguna yang boleh dipercayai oleh peniaga. Ia membantu meramalkan pergerakan harga dengan memeriksa data sejarah - kemungkinan besar yang akan berlaku berdasarkan maklumat masa lalu. Walaupun begitu, sebahagian besar pelabur menggunakan analisis teknikal dan fundamental untuk membuat keputusan.

Sebelum menyelami strategi analisis teknikal, ada satu perkara lagi yang biasanya dilakukan oleh peniaga - biasanya ada dua cara yang berbeza untuk mendekati analisis teknikal: pendekatan top-down dan bottom-up. Pada dasarnya pendekatan top-down adalah analisis makroekonomi pertama dan kemudian fokus pada sekuriti individu. Pendekatan bottom-up memberi tumpuan kepada saham individu dan bukannya perspektif ekonomi makro.

Strategi Analisis Teknikal Forex

Strategi pertama yang penting, perlu diingat ketika memilih strategi analisis teknikal Forex - mengikuti satu sistem sepanjang masa tidak cukup untuk menjadi perdagangan yang berjaya.

• Strategi Perdagangan Trend Forex - Seperti dalam bidang lain trend adalah arah di mana pasaran bergerak. Pasaran pertukaran asing tidak bergerak dalam garis lurus, tetapi lebih dalam gelombang berturut-turut dengan puncak yang jelas atau tinggi dan rendah.
• Strategi Perdagangan Rentang Forex - biasanya dikaitkan dengan kurangnya arah pasaran dan digunakan ketika tidak ada trend, strategi ini dapat dilaksanakan pada bila-bila masa sahaja, tetapi strategi itu, sekali lagi, sangat berguna jika pasaran kekurangan. Juga terdapat pelbagai jenis rentang yang berada di belakang strategi, seperti berikut:
  • Rectangular Range - harga sekuriti diperdagangkan dalam julat terikat di mana tahap rintangan dan sokongan saling sejajar antara satu sama lain, menyerupai bentuk segi empat tepat. Model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan: Kelebihan - julat segi empat menunjukkan tempoh penyatuan dan cenderung mempunyai jangka waktu yang lebih pendek daripada julat lain, yang dapat menyebabkan peluang perdagangan lebih cepat. Kekurangan - julat ini boleh membingungkan bagi peniaga yang tidak mencari corak jangka panjang yang dapat mempengaruhi pembentukan segi empat tepat.

  • Julat Diagonal harganya turun atau naik melalui saluran kecenderungan miring, saluran ini boleh berbentuk segi empat, melebar, atau menyempit. Model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga:

    Kelebihan - dengan julat pepenjuru, penembusan cenderung berlaku di seberang pergerakan tren, yang memberi kelebihan kepada peniaga dalam menjangkakan pelarian dan memperoleh keuntungan.

    Kekurangan - walaupun banyak penembusan julat pepenjuru berlaku agak cepat, ada yang memerlukan masa berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk berkembang, yang menyukarkan pedagang untuk membuat keputusan berdasarkan bila mereka menjangka pelarian akan berlaku.

  • Julat Lanjutan - adalah corak grafik yang terungkap dalam tren. Kelebihan - julat kesinambungan terjadi dengan kerap di tengah-tengah tren yang sedang berlangsung, dan mereka sering menghasilkan pelarian cepat, yang menghasilkan keuntungan dengan cepat. Kekurangan - kerana corak kesinambungan berlaku dalam tren lain, ada kerumitan tambahan untuk menilai perdagangan ini, menjadikan rentang kesinambungan sedikit rumit, terutama untuk pedagang pemula.
  • Julat Tidak Teratur - Dalam julat yang tidak teratur, menentukan kawasan sokongan dan rintangan boleh menjadi sukar, tetapi wajar. Kelebihan - julat tidak teratur boleh menjadi peluang perdagangan yang baik bagi pedagang yang mampu mengenal pasti garis rintangan yang membentukkan julat ini. Kekurangan - kerumitan julat tidak teratur sering memerlukan peniaga menggunakan alat analisis tambahan untuk mengenal pasti julat ini dan pelarian berpotensi.

• Panduan Strategi Perdagangan Sokongan dan Rintangan - Sokongan dan rintangan merujuk kepada titik harga di luar yang stoknya tidak mempunyai kecenderungan untuk jatuh atau naik. Level digunakan untuk menentukan arah mana yang hendak diperdagangkan dan pada tahap mana pedagang harus masuk atau keluar dari posisi. Untuk memahami inti strategi perdagangan sokongan dan rintangan, peniaga harus memahami apa itu tahap mendatar.

  • Tahap sokongan - mewakili harga terendah yang cenderung untuk diperdagangkan saham.
  • Tahap rintangan - mewakili harga tertinggi yang cenderung untuk diperdagangkan pada stok.

  Istilah ini digunakan untuk merujuk pada tingkat harga pada carta yang cenderung bertindak sebagai penghalang, mencegah harga aset didorong ke arah tertentu. Pembentukan garis sokongan dikenakan undang-undang penawaran dan permintaan - apabila harga saham turun permintaan meningkat, sehingga bentuk garis sokongan, hal yang sama berlaku dengan garis rintangan hanya sebaliknya.

  Apabila zon sokongan atau rintangan dikenal pasti, tahap harga tersebut dapat berfungsi sebagai titik masuk atau jalan keluar yang berpotensi kerana, ketika harga mencapai titik sokongan atau rintangan, ia akan melakukan salah satu daripada dua perkara — bangkit kembali dari sokongan atau rintangan tahap, atau melanggar tahap harga dan terus ke arahnya — sehingga mencapai tahap sokongan atau rintangan seterusnya.

• Strategi Dagangan Carta Forex - dikembangkan berdasarkan analisis corak carta. Analisis carta memberi peluang kepada pedagang untuk melihat data sejarah, melihat kecenderungan pergerakan harga secara keseluruhan, melihat lebihan corak yang sama dan lain-lain. Bergantung pada maklumat yang dicari dan dimiliki oleh peniaga, dia dapat memilih carta yang paling sesuai untuk analisis.

  Terdapat beberapa jenis carta: carta palang, carta garis, carta lilin dan carta titik dan rajah. Dengan menggunakan corak carta teknikal berikut, pedagang dapat membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat:

  Pola Lanjutan - corak harga yang menunjukkan gangguan sementara dari trend yang ada.

  • Pennants - ciri utama penn adalah garis arah bergerak ke dua arah - satu akan menjadi garis arah aliran bawah dan yang lain garis arah aliran menaik. Kedua-dua garis aliran akhirnya bergabung dan itu merupakan isyarat untuk berdagang.
  • Bendera - dibina dari dua garis arah selari yang boleh condong ke atas, ke bawah atau ke sisi - bendera yang mempunyai cerun ke atas muncul sebagai jeda ke bawah, bendera dengan bias ke bawah menunjukkan penembusan semasa pasaran sedang naik.

  • Baji - menggunakan dua garis arah aliran - baji dicirikan oleh dua garis aliran yang bergerak ke arah yang sama, sama ada ke atas atau ke bawah.

    Baji yang miring ke bawah mewakili jeda semasa aliran menaik, baji yang miring ke atas menunjukkan gangguan sementara semasa kejatuhan pasaran. Kelantangan biasanya menyempit semasa pembentukan corak, hanya meningkat apabila harga pecah di atas atau di bawah corak baji.

  • Segitiga - adalah corak carta yang paling popular antara yang lain digunakan dalam analisis teknikal kerana ia lebih kerap berlaku berbanding dengan corak lain.

    Terdapat 3 jenis segitiga yang paling biasa - segitiga simetri (berlaku apabila dua garis aliran bersatu antara satu sama lain dan hanya memberi isyarat bahawa pelarian mungkin berlaku — bukan arah), segitiga menaik (dicirikan oleh garis arah aliran atas rata dan naik garis arah aliran yang lebih rendah dan mencadangkan penembusan yang lebih tinggi kemungkinan besar), dan segitiga menurun (mempunyai garis arah aliran rendah yang rata dan garis arah aliran atas yang menunjukkan kemerosotan kemungkinan berlaku). Corak carta ini boleh berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan.

  • Cawan dan Pegangan - adalah corak kenaikkan berterusan di mana arah aliran menaik berhenti, tetapi kan berterusan apabila corak itu ditetapkan. Kemunculan pertama bentuk "V" dengan ketinggian yang sama di kedua sisi cawan, lalu "pegangan" dalam tren akan lebih mantap - corak yang lebih rata dan terkawal dengan kenaikan yang lebih perlahan.

• Corak Pembalikan - corak harga yang menandakan perubahan arah aliran dikenali sebagai corak pembalikan.
  • Kepala dan bahu - corak boleh muncul di puncak atau bawah pasaran sebagai rangkaian tiga tolakan: puncak awal diikuti dengan detik kedua dan lebih besar dan kemudian dorongan ketiga yang meniru yang pertama.
  • Bahagian Atas Berkembar - di mana pasaran telah membuat dua percubaan yang tidak berjaya untuk menembus tahap sokongan atau rintangan. bertindak dengan cara yang sama seperti double bottom dan boleh menjadi isyarat perdagangan yang kuat untuk pembalikan arah aliran. Corak terbentuk apabila harga menguji tahap sokongan atau rintangan yang sama tiga kali dan tidak dapat menembus.
  • Jurang - berlaku apabila terdapat ruang kosong antara dua tempoh perdagangan yang disebabkan oleh kenaikan atau penurunan harga yang ketara.

• Strategi Perdagangan Isipadu Forex - Volume Trading adalah jumlah sekuriti yang diperdagangkan untuk waktu tertentu. Semakin tinggi kelantangan, semakin tinggi tahap tekanan, yang, bergantung pada jumlah nuansa, dapat menunjukkan permulaan tren. Analisis jumlah dapat membantu memahami kekuatan kenaikan dan penurunan saham individu dan pasaran secara umum.

  Untuk menentukannya, peniaga harus melihat bar volume perdagangan, yang ditunjukkan di bahagian bawah carta. Sebarang pergerakan harga lebih ketara jika disertai dengan jumlah yang agak tinggi + jumlah yang lemah. Tidak semua jenis volume boleh mempengaruhi perdagangan, tetapi jumlah wang dalam jumlah besar yang diperdagangkan dalam hari yang sama dan sangat mempengaruhi pasaran.

  There are a few general steps to take, before making trading decisions.

  • Pengesahan Trend - Peniaga perlu meningkatkan jumlah dan meningkatkan semangat untuk terus mendorong harga lebih tinggi. Kenaikan harga dan penurunan volume mungkin menunjukkan kurangnya minat, ini mungkin merupakan peringatan kemungkinan pembalikan. Penurunan harga (atau kenaikan) pada jumlah yang sedikit bukanlah isyarat yang kuat. Penurunan harga (atau kenaikan) pada jumlah besar adalah isyarat yang lebih kuat bahawa sesuatu dalam stok pada dasarnya telah berubah.
  • Gerakan dan Isipadu Ekzos - Di pasaran yang naik atau turun, kita melihat keletihan pergerakan biasanya, pergerakan harga yang tajam, digabungkan dengan peningkatan volume yang tajam, menandakan kemungkinan akhir trend.
  • Tanda menaik - Kelantangan boleh berguna untuk melihat tanda kenaikkan. Sebagai contoh, jumlah meningkat apabila harga jatuh, dan kemudian harga bergerak naik dan turun lagi. Sekiranya harga tidak jatuh di bawah paras rendah sebelumnya ketika bergerak kembali, dan volum menurun semasa penurunan kedua, maka ini biasanya ditafsirkan sebagai tanda kenaikan harga.
  • Pembalikan Volume dan Harga - Sekiranya, setelah harga berpanjangan bergerak lebih tinggi atau lebih rendah, harga mulai berubah-ubah dengan sedikit pergerakan harga dan jumlah besar, ini mungkin menunjukkan pembalikan dan harga akan berubah arah.
  • Kelantangan dan Penembusan berbanding Pecahan Palsu - Pada penembusan awal dari julat atau corak carta lain, kenaikan jumlah menunjukkan kekuatan dalam pergerakan. Perubahan volum sedikit atau penurunan pada breakout bercakap mengenai kekurangan minat - kebarangkalian lebih tinggi untuk breakout palsu.
  • Sejarah Jilid - Kelantangan harus dilihat berbanding sejarah terkini. Membandingkan jumlah hari ini dengan 50 tahun yang lalu mungkin memberikan data yang tidak berkaitan. Semakin baru kumpulan data, hasil yang lebih relevan kemungkinan besar.
  • Sejarah Jilid - Kelantangan harus dilihat berbanding sejarah terkini. Membandingkan jumlah hari ini dengan 50 tahun yang lalu mungkin memberikan data yang tidak berkaitan. Semakin baru kumpulan data, hasil yang lebih relevan kemungkinan besar.
• Analisis Jangka Masa Berganda - menganalisis harga keselamatan dalam jangka masa yang berbeza dan mengesan "lingkaran perdagangan", dengan kata lain menemui corak berulang dan memanfaatkannya. Ia dapat dilakukan pada skala kerangka waktu yang lebih kecil atau lebih besar. Prosesnya bermula dari penentuan arah pasar dengan tepat pada jangka waktu yang lebih lama, kemudian penggerudian menjadi lebih pendek - mis. Carta 5 minit.
• Petunjuk Teknikal dalam Strategi Perdagangan Forex - didasarkan pada isyarat corak yang dibentuk oleh harga, jumlah dan kepentingan terbuka sekuriti. Analisis teknikal adalah perdagangan yang membantu menilai pelaburan dan mengenal pasti peluang perdagangan dengan menganalisis trend statistik yang dikumpulkan dari aktiviti perdagangan. Terdapat dua jenis petunjuk teknikal asas.
  • Hamparan (dikenakan pada harga pada carta pertukaran)
    • Purata Pergerakan - alasan untuk mengira purata pergerakan saham adalah untuk membantu melicinkan data harga dengan membuat harga purata yang sentiasa dikemas kini. Fluktuasi jangka pendek secara rawak pada harga saham dalam jangka masa yang ditentukan akan melembutkan.
    • Bollinger Bands - alat yang ditentukan oleh sekumpulan garis arah aliran, menerapkan dua sisihan piawai (positif dan negatif) jauh dari purata bergerak sederhana (SMA) dari harga sekuriti. Ini memberi kebarangkalian yang lebih tinggi kepada para pelabur untuk mengenal pasti dengan tepat ketika aset dijual berlebihan atau terlebih beli.
    Pengayun (digunakan di atas atau di bawah carta harga)
    • Pengayun Stokastik - adalah penunjuk momentum membandingkan harga penutupan sekuriti tertentu dengan julat harganya dalam jangka masa tertentu. Pengayun Stokastik digunakan untuk menghasilkan isyarat perdagangan overbought dan oversold, menggunakan julat nilai terikat 0-100. Idea umum adalah bahawa di pasaran yang cenderung ke atas, harga akan ditutup hampir tinggi, dan di pasaran yang cenderung ke bawah, harga ditutup hampir rendah.
    • Purata Pergerakan / Penumpuan Bergerak (MACD) - adalah petunjuk momentum mengikut arah aliran yang menunjukkan hubungan antara dua purata bergerak dari harga sekuriti. Penunjuk MACD mencetuskan isyarat teknikal apabila melintasi di atas (untuk membeli) atau di bawah (untuk menjual) garis isyaratnya. Ini membantu pelabur memahami sama ada pergerakan kenaikan harga atau penurunan harga meningkat atau lemah.
    • Indeks Kekuatan Relatif (RSI) - adalah penunjuk momentum yang digunakan dalam analisis teknikal yang mengukur besarnya perubahan harga terkini untuk menilai keadaan overbought atau oversold dalam harga saham atau aset lain. Penunjuk RSI dipaparkan sebagai pengayun, carta garis yang bergerak antara dua ekstrem dan boleh berkisar antara 0 hingga 100.

Akademi Dagangan IFCM

adalah untuk semua peringkat Pendidikan Dagangan Forex, CFD dan Crypto

Mula Belajar

Strategi Perdagangan Teknikal

Idea di sebalik strategi perdagangan teknikal adalah mencari trend yang kuat diikuti oleh penurunan harga. Rollback harus berlangsung dalam jangka masa yang singkat, sebaik sahaja trend penurunan harga berhenti semula dan terus bergerak ke arah trend yang lazim.

Perdagangan analisis teknikal berguna untuk semua jenis pasaran dari perdagangan saham, perdagangan Forex dan, bahkan perdagangan cryptocurrency. Sebagai contoh, pelabur boleh menggunakan analisis teknikal pada saham seperti (S-GOOG) Alphabet Inc. - dapatkan laporan untuk memutuskan apakah itu beli atau tidak pada tahun 2021. Carta tersebut dapat menunjukkan harga dan jumlah dagangan Alphabet.